資產配置 |
上市-半導體業 | 32.20 | 上市-電腦及週邊設備業 | 19.83 | 上市-電子零組件業 | 14.73 | 存款-活期存款 | 8.21 | 上市-光電業 | 5.92 | 上市-汽車工業 | 5.42 | 上市-其他電子業 | 3.58 | 上市-電機機械 | 3.06 | 上櫃-文化創意業 | 2.80 | 上市-金融保險 | 2.65 | 上櫃-通信網路業 | 1.76 | 上市-通信網路業 | 1.68 | 上市-航運業 | 1.39 | 附條件債券-公司債 | 0.76 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2056 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/03/28) | 69.8200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/02/19 | 經理人 | 王耀龍 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票&證期會核准之投資項目 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.60 | 67 of 137 | 近一個月 | 0.52 | 95 of 137 | 近三個月 | 6.82 | 122 of 136 | 近六個月 | 10.40 | 129 of 136 | 今年以來 | 6.30 | 123 of 137 | 近一年 | 46.90 | 51 of 134 | 近兩年 | 23.03 | 74 of 121 | 近三年 | 42.81 | 63 of 112 | 近五年 | 152.88 | 44 of 93 | 近十年 | 261.01 | 33 of 83 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 22.2984 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5129 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2081 |
|
|