| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 27.11 | | 上櫃-半導體業 | 12.35 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.76 | | 上櫃-其他電子業 | 8.75 | | 上市-生技醫療業 | 7.43 | | 上櫃-光電業 | 7.20 | | 上市-光電業 | 6.31 | | 存款-活期存款 | 6.01 | | 上市-其他電子業 | 3.39 | | 上市-化學工業 | 3.03 | | 上市-汽車工業 | 2.42 | | 上市-電子通路業 | 2.07 | | 上市-電機機械 | 1.86 | | 附條件債券-金融債 | 1.84 | | 上市-運動休閒 | 1.56 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.38 | | 上市-電子零組件業 | 1.32 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.95 | | 附條件債券-公司債 | 0.73 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1323 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%:100萬(含)-500萬以內:0-1.2%:500萬(含)以上:0-1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/19) | 91.3800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1999/01/22 | | 經理人 | 柯鴻旼 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -6.89 | 18 of 25 | | 近一個月 | -5.27 | 24 of 25 | | 近三個月 | 5.30 | 19 of 25 | | 近六個月 | 18.75 | 9 of 25 | | 今年以來 | 6.76 | 18 of 25 | | 近一年 | 30.95 | 15 of 25 | | 近兩年 | 23.96 | 17 of 25 | | 近三年 | 10.99 | 23 of 24 | | 近五年 | 91.69 | 19 of 23 | | 近十年 | 160.12 | 13 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 16.4611 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5945 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0028 |
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