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 基金總覽
保德信中小型股基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業13.61
上市-光電業11.26
上市-電子零組件業9.51
上櫃-半導體業8.81
上市-其他8.63
上市-電機機械8.04
上市-電腦及週邊設備業7.21
上櫃-生技醫療業7.18
附條件債券-金融債6.38
上櫃-電子零組件業5.15
上市-通信網路業3.28
上櫃-文化創意業2.61
存款-活期存款2.46
上櫃-電腦及週邊設備業1.73
附條件債券-公司債1.28
上市-汽車工業1.25
上櫃-資訊服務業0.98
上市-紡織纖維0.80
上市-塑膠工業0.76
上櫃-其他電子業0.69
上市-生技醫療業0.61

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)10000.00
基金規模(百萬)-(2019/02)998
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.60%
單筆最低申購金額10000
買回手續費0
申購手續費申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬﹝含﹞─500萬以內:0-1.2%;500萬﹝含﹞以上:0-1.0%
 基金介紹
基金公司
保德信證券投資信託股份有限公司
淨值(2019/06/25)44.2000
計價幣別新台幣
基金類型中小型股票
基金成立日期1999/01/22
經理人賴正鴻
投資地區台灣
投資標的上市/上櫃股票及債券

 績效資料 資料日期:2019/06/25
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.108 of 20
近一個月5.825 of 20
近三個月-5.4518 of 20
近六個月11.349 of 18
今年以來9.929 of 20
近一年-9.806 of 18
近兩年6.1710 of 17
近三年23.199 of 17
近五年20.968 of 16
近十年78.015 of 14

 風險評估指數 資料日期:2019/05/01
年化標準差(%)25.4431
夏普指數(Sharpe Index)-0.1184
貝他係數(Beta Index)0.6383
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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