head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
保德信中小型股基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上櫃-半導體業12.19
上市-電子零組件業11.87
上市-半導體業11.24
附條件債券-政府公債9.94
上市-光電業7.35
上櫃-生技醫療業7.10
上市-其他6.30
上市-紡織纖維5.72
上市-電機機械5.65
上櫃-資訊服務業4.37
上市-電腦及週邊設備業3.35
存款-活期存款3.15
上櫃-電子零組件業2.75
上市-通信網路業2.42
上市-塑膠工業1.39
上櫃-電腦及週邊設備業1.28
上櫃-文化創意業1.05
上櫃-其他電子業1.04
上市-其他電子業0.68
上市-生技醫療業0.48

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)10000.00
基金規模(百萬)-(2019/02)998
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.60%
單筆最低申購金額10000
買回手續費0
申購手續費申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬﹝含﹞─500萬以內:0-1.2%;500萬﹝含﹞以上:0-1.0%
 基金介紹
基金公司
保德信證券投資信託股份有限公司
淨值(2019/03/22)47.4600
計價幣別新台幣
基金類型中小型股票
基金成立日期1999/01/22
經理人賴正鴻
投資地區台灣
投資標的上市/上櫃股票及債券

 績效資料 資料日期:2019/03/22
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.178 of 20
近一個月3.089 of 20
近三個月19.161 of 18
近六個月11.701 of 18
今年以來18.032 of 20
近一年7.941 of 17
近兩年19.375 of 17
近三年24.187 of 17
近五年34.756 of 15
近十年140.675 of 14

 風險評估指數 資料日期:2019/02/01
年化標準差(%)29.1965
夏普指數(Sharpe Index)0.0931
貝他係數(Beta Index)0.6961
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
104台北市中山區民生東路二段149號8樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw