| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 29.40 | | 上市-半導體業 | 25.72 | | 上市-電子零組件業 | 23.96 | | 上櫃-電子零組件業 | 6.72 | | 上櫃-半導體業 | 6.33 | | 存款-活期存款 | 5.54 | | 上市-通信網路業 | 2.32 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3651 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 195.0900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/11/14 | | 經理人 | 劉家宏 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及上市股票,經證期會 核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.45 | 117 of 136 | | 近一個月 | -2.74 | 125 of 136 | | 近三個月 | 11.80 | 102 of 135 | | 近六個月 | 24.18 | 48 of 135 | | 今年以來 | 9.68 | 82 of 136 | | 近一年 | 58.66 | 22 of 133 | | 近兩年 | 57.69 | 24 of 120 | | 近三年 | 70.62 | 14 of 111 | | 近五年 | 218.51 | 11 of 94 | | 近十年 | 305.17 | 19 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 21.7667 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6695 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1354 |
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