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 基金總覽
瀚亞高科技基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-電腦及週邊設備業29.40
上市-半導體業25.72
上市-電子零組件業23.96
上櫃-電子零組件業6.72
上櫃-半導體業6.33
存款-活期存款5.54
上市-通信網路業2.32

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)5000.00
基金規模(百萬)-(2024/03)3651
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.50%
單筆最低申購金額3000
買回手續費買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
申購手續費最高不超過發行價格之百分之四
 基金介紹
基金公司
瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值(2024/04/18)195.0900
計價幣別新台幣
基金類型一般型股票
基金成立日期1994/11/14
經理人劉家宏
投資地區中華民國
投資標的政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及上市股票,經證期會 核准之投資項目

 績效資料 資料日期:2024/04/18
時間 績效(%) 組別排名
近一週-2.45117 of 136
近一個月-2.74125 of 136
近三個月11.80102 of 135
近六個月24.1848 of 135
今年以來9.6882 of 136
近一年58.6622 of 133
近兩年57.6924 of 120
近三年70.6214 of 111
近五年218.5111 of 94
近十年305.1719 of 83

 風險評估指數 資料日期:2024/03/01
年化標準差(%)21.7667
夏普指數(Sharpe Index)0.6695
貝他係數(Beta Index)1.1354
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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