| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 31.89 | | 上市-電子零組件業 | 16.71 | | 上市-半導體業 | 16.04 | | 上市-電機機械 | 9.93 | | 上櫃-其他電子業 | 9.48 | | 上櫃-半導體業 | 7.70 | | 上市-化學工業 | 2.45 | | 上市-通信網路業 | 2.40 | | 上櫃-數位雲端 | 1.34 | | 上市-光電業 | 0.92 | | 存款-活期存款 | 0.92 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2022/12) | 4276 | | 保管機構 | 第一商業銀行股份有限公司 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2023/10/26) | 98.9300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/03/23 | | 經理人 | 葉鴻儒 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票),經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他(證券投資信託基金管理辦法)所規定或經金管會核准之投資項目. |
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| 績效資料 |
資料日期：2023/10/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.27 | 334 of 645 | | 近一個月 | -4.54 | 464 of 645 | | 近三個月 | -14.04 | 555 of 643 | | 近六個月 | 12.97 | 113 of 639 | | 今年以來 | 29.27 | 76 of 645 | | 近一年 | 48.83 | 57 of 625 | | 近兩年 | -2.58 | 145 of 546 | | 近三年 | 33.45 | 100 of 478 | | 近五年 | 127.63 | 51 of 403 | | 近十年 | 194.08 | 40 of 169 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2023/10/01 |
| 年化標準差(%) | 27.3061 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4001 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5135 |
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