資產配置 |
上市-半導體業 | 28.49 | 上櫃-半導體業 | 22.15 | 上市-電子零組件業 | 13.49 | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.49 | 存款-活期存款 | 7.36 | 上櫃-電子零組件業 | 5.27 | 上櫃-文化創意業 | 3.98 | 上市-通信網路業 | 3.25 | 上市-電子通路業 | 3.09 | 上市-光電業 | 1.63 | 上櫃-其他電子業 | 1.53 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.88 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 5528 | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不超過申購基本價格之1.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/03/29) | 68.9400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1995/11/22 | 經理人 | 賴建亨 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市及上櫃公司股票,上市及上櫃之現金增資股票,初次上市及上櫃之承銷股票,存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.77 | 85 of 148 | 近一個月 | -2.16 | 140 of 148 | 近三個月 | 5.08 | 135 of 147 | 近六個月 | 14.59 | 116 of 147 | 今年以來 | 4.52 | 136 of 148 | 近一年 | 28.44 | 122 of 145 | 近兩年 | 3.83 | 122 of 132 | 近三年 | 6.93 | 115 of 119 | 近五年 | 55.56 | 93 of 97 | 近十年 | 84.31 | 82 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 16.7451 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5552 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7937 |
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