資產配置 |
上櫃-半導體業 | 38.52 | 上市-半導體業 | 10.32 | 上櫃-其他電子業 | 9.60 | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.59 | 上櫃-光電業 | 5.41 | 上市-生技醫療業 | 5.33 | 存款-活期存款 | 3.17 | 上櫃-居家生活 | 3.07 | 上櫃-文化創意業 | 2.68 | 上櫃-數位雲端 | 2.38 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.01 | 上市-通信網路業 | 1.97 | 上市-紡織纖維 | 1.47 | 上市-觀光餐旅 | 1.19 | 上市-化學工業 | 0.99 | 上市-光電業 | 0.95 | 上市-運動休閒 | 0.37 | 上市-電子零組件業 | 0.22 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1257 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:1.5%:100萬(含)-500萬以內:1.2%:500萬(含)-1000萬以內:1.0%:1000萬(含)以上:0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/03/29) | 74.2800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1996/09/16 | 經理人 | 廖炳焜 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.63 | 9 of 137 | 近一個月 | 1.50 | 74 of 137 | 近三個月 | 10.36 | 87 of 136 | 近六個月 | 21.73 | 55 of 136 | 今年以來 | 10.36 | 88 of 137 | 近一年 | 34.66 | 105 of 134 | 近兩年 | 7.19 | 112 of 121 | 近三年 | 11.70 | 108 of 112 | 近五年 | 120.94 | 67 of 93 | 近十年 | 161.73 | 65 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 16.9571 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4250 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9340 |
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