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 基金總覽
保德信店頭市場基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上櫃-半導體業25.13
上櫃-生技醫療業10.17
附條件債券-金融債9.17
上市-半導體業7.80
上櫃-資訊服務業6.40
存款-活期存款5.82
上櫃-電子零組件業5.17
上市-電子零組件業5.01
上櫃-電腦及週邊設備業4.37
上市-電腦及週邊設備業3.26
上市-水泥工業2.66
上櫃-文化創意業2.57
上櫃-其他電子業2.40
上市-生技醫療業2.37
上市-光電業1.81
上櫃-電機機械1.70
上市-電機機械1.20
上市-通信網路業0.93
上櫃-通信網路業0.32

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)5000.00
基金規模(百萬)-(2018/12)708
保管機構永豐商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.60%
單筆最低申購金額10000
買回手續費0
申購手續費申購金額未達100萬:1.5%;100萬﹝含﹞─500萬以內:1.2%;500萬﹝含﹞─1000萬以內:1.0%;1000萬﹝含﹞以上:0.5%
 基金介紹
基金公司
保德信證券投資信託股份有限公司
淨值(2019/01/17)29.9600
計價幣別新台幣
基金類型一般型股票
基金成立日期1996/09/16
經理人賴正鴻
投資地區台灣
投資標的上市/上櫃股票及債券

 績效資料 資料日期:2019/01/17
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.3093 of 105
近一個月2.818 of 105
近三個月15.051 of 105
近六個月-18.1950 of 104
今年以來4.173 of 105
近一年-14.9370 of 97
近兩年-1.1981 of 95
近三年22.4965 of 95
近五年11.0579 of 94
近十年107.4870 of 86

 風險評估指數 資料日期:2018/12/01
年化標準差(%)28.3048
夏普指數(Sharpe Index)-0.1595
貝他係數(Beta Index)1.9239
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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