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 基金總覽
保德信店頭市場基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上櫃-半導體業26.97
上櫃-電子零組件業10.09
上櫃-文化創意業8.79
上櫃-電腦及週邊設備業7.07
上市-資訊服務業5.56
上市-半導體業4.92
上櫃-生技醫療業4.68
上櫃-貿易百貨4.40
附條件債券-公司債4.30
上市-生技醫療業3.15
上市-觀光事業2.96
上櫃-電機機械2.88
上市-其他2.64
上市-電子零組件業2.34
上市-光電業2.25
上市-電腦及週邊設備業1.25
存款-活期存款1.03
上櫃-其他電子業1.02
上櫃-資訊服務業0.95
上櫃-通信網路業0.90
上市-通信網路業0.18

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)5000.00
基金規模(百萬)-(2019/02)879
保管機構永豐商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.60%
單筆最低申購金額10000
買回手續費0
申購手續費申購金額未達100萬:1.5%;100萬﹝含﹞─500萬以內:1.2%;500萬﹝含﹞─1000萬以內:1.0%;1000萬﹝含﹞以上:0.5%
 基金介紹
基金公司
保德信證券投資信託股份有限公司
淨值(2019/06/25)32.6400
計價幣別新台幣
基金類型一般型股票
基金成立日期1996/09/16
經理人葉獻文
投資地區台灣
投資標的上市/上櫃股票及債券

 績效資料 資料日期:2019/06/25
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.2195 of 109
近一個月5.8012 of 109
近三個月-1.0648 of 105
近六個月14.3719 of 104
今年以來13.4914 of 109
近一年-8.0047 of 100
近兩年1.0270 of 94
近三年16.4179 of 94
近五年14.0973 of 93
近十年56.8567 of 86

 風險評估指數 資料日期:2019/05/01
年化標準差(%)27.1970
夏普指數(Sharpe Index)-0.1078
貝他係數(Beta Index)1.5837
 
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