| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 32.07 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 18.83 | | 上市-電子零組件業 | 10.01 | | 上櫃-電子零組件業 | 9.77 | | 上櫃-半導體業 | 8.74 | | 上市-電機機械 | 8.34 | | 上櫃-其他電子業 | 7.96 | | 存款-活期存款 | 2.06 | | 上市-通信網路業 | 0.82 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2484 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 53.2200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/10/01 | | 經理人 | 鄭行甫 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可 轉換公司債或金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -7.12 | 137 of 137 | | 近一個月 | -9.86 | 137 of 137 | | 近三個月 | -6.65 | 136 of 136 | | 近六個月 | 4.19 | 134 of 136 | | 今年以來 | -5.94 | 136 of 137 | | 近一年 | 52.89 | 40 of 134 | | 近兩年 | 45.57 | 37 of 121 | | 近三年 | 38.34 | 49 of 113 | | 近五年 | 132.81 | 43 of 95 | | 近十年 | 217.54 | 43 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 19.0342 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6835 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6532 |
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