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 基金總覽
瀚亞菁華基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業44.42
上櫃-半導體業19.06
上市-紡織纖維14.15
存款-活期存款8.89
上市-電子零組件業8.08
上市-鋼鐵工業3.44
上市-金融保險2.73

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)8000.00
基金規模(百萬)-(2021/08)1968
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.60%
單筆最低申購金額10000
買回手續費買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
申購手續費最高不超過發行價格之百分之四
 基金介紹
基金公司
瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值(2021/09/17)46.2000
計價幣別新台幣
基金類型一般型股票
基金成立日期1996/10/01
經理人鄭行甫
投資地區中華民國
投資標的上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可 轉換公司債或金融債券

 績效資料 資料日期:2021/09/17
時間 績效(%) 組別排名
近一週-1.3991 of 118
近一個月15.182 of 118
近三個月13.103 of 118
近六個月30.624 of 117
今年以來43.793 of 118
近一年65.004 of 113
近兩年103.9710 of 100
近三年98.1139 of 96
近五年193.897 of 87
近十年203.3550 of 87

 風險評估指數 資料日期:2021/08/01
年化標準差(%)25.0739
夏普指數(Sharpe Index)0.5909
貝他係數(Beta Index)0.0935
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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