| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 14.53 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.90 | | 上市-半導體業 | 11.87 | | 附條件債券-公司債 | 9.80 | | 存款-活期存款 | 7.77 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.56 | | 上櫃-半導體業 | 6.41 | | 附條件債券-金融債 | 6.22 | | 上市-電機機械 | 4.50 | | 上市-通信網路業 | 2.89 | | 上市-其他 | 2.86 | | 上市-其他電子業 | 2.07 | | 上市-光電業 | 2.06 | | 上櫃-光電業 | 1.60 | | 上櫃-其他電子業 | 1.51 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.45 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.03 | | 上市-化學工業 | 0.89 | | 上櫃-通信網路業 | 0.79 | | 上市-電子通路業 | 0.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1901 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 40億以上0.125% 40億以下20億以上0.155% 20億以下0.175% | | 基金管理費率 | 40億以上1.00% 40億以下20億以上1.10% 20億以下1.20% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 64.1200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1989/12/23 | | 經理人 | 姚郁如 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.08 | 7 of 24 | | 近一個月 | -1.81 | 23 of 24 | | 近三個月 | 10.08 | 17 of 24 | | 近六個月 | 17.67 | 17 of 24 | | 今年以來 | 9.76 | 12 of 24 | | 近一年 | 43.03 | 2 of 23 | | 近兩年 | 47.13 | 3 of 22 | | 近三年 | 50.87 | 4 of 18 | | 近五年 | 170.32 | 2 of 18 | | 近十年 | 309.97 | 1 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 19.1392 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5503 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6724 |
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