| 資產配置 |
| 國外-新興拉丁美洲 | 95.11 | | 存款-活期存款 | 4.31 | | 國外-北美 | 1.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 834 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/17) | 6.0900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/01/06 | | 經理人 | 王亨 | | 投資地區 | 巴西地區 | | 投資標的 | 巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份投資單位或存託憑證;墨西哥證券交易所交易之股票,且該股票發行公司之每年營收至少百分之三十五(含)來自巴西(每年營收之認定將依據該股票發行公司前一年度之財務報表);巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證或股票;經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之投資於巴西證券交易市場交易之股票,受益憑證,基金股份或投資單位之單一國家型境外基金;符合金管會所定之信用評等等級,由巴西政府或巴西債券發行機構所保證或發行,並於巴西,美國,英國,瑞士,盧森堡,日本,新加坡及香港等國交易之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -5.58 | 641 of 646 | | 近一個月 | -4.69 | 627 of 646 | | 近三個月 | -6.02 | 631 of 633 | | 近六個月 | 5.00 | 475 of 629 | | 今年以來 | -8.28 | 644 of 646 | | 近一年 | 22.04 | 212 of 623 | | 近兩年 | 11.95 | 212 of 588 | | 近三年 | 38.41 | 62 of 473 | | 近五年 | 11.13 | 240 of 395 | | 近十年 | -2.25 | 162 of 172 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 20.8667 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4776 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5715 |
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