| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 93.33 | | 存款-活期存款 | 11.76 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 186 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | (一)本基金淨資產價值為新臺幣捌拾億元或低於捌拾億元時,按每年1.25%之比率計算.(二)本基金淨資產價值超過捌拾億元時,按每年1.0%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 9.3500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2010/09/24 | | 經理人 | 盧永祥 | | 投資地區 | 臺灣,印尼,美國,新加坡等國家 | | 投資標的 | 指數成分股於國外之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場所發行及交易股票,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,指數股票型基金,進行指數股票型基金之實物申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.80 | 194 of 288 | | 近一個月 | -6.60 | 280 of 287 | | 近三個月 | -4.12 | 259 of 281 | | 近六個月 | -0.49 | 236 of 277 | | 今年以來 | -1.65 | 213 of 288 | | 近一年 | -2.79 | 216 of 270 | | 近兩年 | 2.87 | 153 of 251 | | 近三年 | 24.15 | 55 of 236 | | 近五年 | -4.81 | 121 of 174 | | 近十年 | 0.79 | 18 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.3336 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1666 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9347 |
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