資產配置 |
上市-半導體業 | 16.63 | 上市-金融保險 | 13.52 | 上市-油電燃氣業 | 7.32 | 上市-電機機械 | 6.95 | 附條件債券-金融債 | 6.84 | 上市-水泥工業 | 5.19 | 上市-塑膠工業 | 4.83 | 上市-食品工業 | 4.24 | 上市-貿易百貨 | 3.28 | 存款-活期存款 | 2.60 | 上櫃-生技醫療業 | 2.56 | 上市-光電業 | 2.48 | 上市-其他 | 2.36 | 上市-紡織纖維 | 2.32 | 上市-汽車工業 | 2.18 | 上櫃-文化創意業 | 2.09 | 上市-通信網路業 | 2.05 | 上櫃-電機機械 | 1.92 | 上市-其他電子業 | 1.80 | 上市-觀光事業 | 1.58 | 上市-航運業 | 1.57 | 上櫃-其他 | 1.41 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.14 | 上市-電子零組件業 | 1.01 | 上市-建材營造 | 1.00 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2019/05) | 450 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0 | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬﹝含﹞─500萬以內:0-1.2%;500萬﹝含﹞以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2019/06/20) | 35.0600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2001/08/27 | 經理人 | 林晏如 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2019/06/20 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.65 | 326 of 494 | 近一個月 | 2.91 | 348 of 494 | 近三個月 | -0.96 | 364 of 480 | 近六個月 | 14.02 | 191 of 477 | 今年以來 | 13.13 | 211 of 494 | 近一年 | -7.64 | 324 of 457 | 近兩年 | 10.60 | 158 of 366 | 近三年 | 20.85 | 184 of 318 | 近五年 | 25.89 | 88 of 205 | 近十年 | 90.34 | 68 of 146 |
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風險評估指數 |
資料日期:2019/06/01 |
年化標準差(%) | 16.6578 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1589 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0125 |
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