| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 29.03 | | 上櫃-半導體業 | 9.79 | | 上市-汽車工業 | 9.22 | | 上市-電子零組件業 | 8.62 | | 上櫃-文化創意業 | 8.15 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.59 | | 上市-其他 | 6.21 | | 上市-其他電子業 | 6.03 | | 上市-光電業 | 5.27 | | 上櫃-其他電子業 | 5.22 | | 存款-活期存款 | 3.61 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/01) | 383 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 依每日基金淨資產按以下比例逐日累計:30億(含)以下0.15%;30億~50億(含)以下0.13%;50億以上0.12% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二(2%) |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/02/05) | 22.1900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/06/21 | | 經理人 | 顧克勤 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,臺灣存託憑證,開放式基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(不含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,金融債券(不含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/02/05 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.86 | 248 of 648 | | 近一個月 | 5.72 | 211 of 644 | | 近三個月 | 9.53 | 274 of 644 | | 近六個月 | 11.62 | 183 of 642 | | 今年以來 | 3.11 | 244 of 659 | | 近一年 | 31.61 | 145 of 638 | | 近兩年 | 6.58 | 210 of 563 | | 近三年 | 30.61 | 94 of 484 | | 近五年 | 124.82 | 79 of 405 | | 近十年 | 117.55 | 91 of 176 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/02/01 |
| 年化標準差(%) | 13.9437 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4949 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5846 |
|
|
