| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 22.32 | | 上市-半導體業 | 18.06 | | 存款-活期存款 | 13.74 | | 上市-電子零組件業 | 9.25 | | 上櫃-電子零組件業 | 8.53 | | 上市-化學工業 | 7.97 | | 上市-電機機械 | 4.92 | | 上市-其他電子業 | 4.53 | | 上櫃-資訊服務業 | 3.59 | | 上櫃-其他電子業 | 3.51 | | 上櫃-半導體業 | 1.80 | | 上市-塑膠工業 | 1.33 | | 上市-汽車工業 | 0.93 | | 上市-金融保險 | 0.77 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 32.97 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 33 | | 保管機構 | Northern Trust FiduciaryServicesIreland | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.025% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.50% | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低5%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | | 淨值(2024/04/24) | 21.8200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1992/11/04 | | 經理人 | Hyung Jin Lee/Eunice Hong/SooHai Lim | | 投資地區 | 韓國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.87 | 87 of 1662 | | 近一個月 | -5.42 | 1575 of 1658 | | 近三個月 | 6.18 | 622 of 1650 | | 近六個月 | 13.60 | 1039 of 1625 | | 今年以來 | -3.51 | 1581 of 1662 | | 近一年 | 3.67 | 1241 of 1582 | | 近兩年 | -16.00 | 1422 of 1492 | | 近三年 | -34.22 | 1292 of 1389 | | 近五年 | -0.69 | 1024 of 1230 | | 近十年 | -8.44 | 787 of 822 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 24.8539 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1060 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.8785 |
|
|
