代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 115.78 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 116 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5% | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6% | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/17) | 21.9400 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2020/03/05 | 經理人 | Small and Mid-Cap Equities Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -4.07 | 184 of 198 | 近一個月 | -4.19 | 186 of 198 | 近三個月 | 1.90 | 155 of 195 | 近六個月 | 10.98 | 102 of 194 | 今年以來 | -2.36 | 146 of 198 | 近一年 | 9.70 | 61 of 186 | 近兩年 | -3.01 | 146 of 186 | 近三年 | -5.88 | 101 of 178 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 20.5016 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2434 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3146 |
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