代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 383.79 | 基金規模(百萬)-(2021/08) | 384 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2021/09/24) | 123.2500 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2017/12/18 | 經理人 | David Tan | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2021/09/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.03 | 263 of 269 | 近一個月 | -1.71 | 238 of 268 | 近三個月 | -1.87 | 243 of 266 | 近六個月 | -0.88 | 206 of 257 | 今年以來 | -1.79 | 172 of 269 | 近一年 | 1.71 | 61 of 241 | 近兩年 | 6.52 | 61 of 217 | 近三年 | 19.06 | 24 of 197 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2021/09/01 |
年化標準差(%) | 4.6862 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0058 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2911 |
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