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 基金總覽
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1014.70
基金規模(百萬)-(2021/08)1015
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.39%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低無%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)6.9800
計價幣別歐元
基金類型高收益債券
基金成立日期2011/12/02
經理人Doug Forsyth
投資地區北美
投資標的固定收益型/高收益債券
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.14313 of 443
近一個月-0.71133 of 441
近三個月-0.14187 of 440
近六個月1.72191 of 436
今年以來2.59254 of 443
近一年5.72330 of 404
近兩年3.28319 of 363
近三年5.27253 of 273
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)3.3834
夏普指數(Sharpe Index)0.5163
貝他係數(Beta Index)0.7554
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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