代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 573.66 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 574 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.39%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低無%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/23) | 110.7700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/08/02 | 經理人 | Justin Kass,Michael Yee,David Oberto | 投資地區 | 北美 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.34 | 388 of 506 | 近一個月 | -1.01 | 365 of 503 | 近三個月 | 0.29 | 420 of 496 | 近六個月 | 7.44 | 435 of 493 | 今年以來 | -0.62 | 477 of 506 | 近一年 | 5.55 | 422 of 486 | 近兩年 | 0.80 | 391 of 472 | 近三年 | -4.19 | 329 of 446 | 近五年 | -1.89 | 280 of 318 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 5.6434 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2871 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0357 |
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