| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 573.66 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 574 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.75%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低無%~最高2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/18) | 773.6700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2010/08/02 | | 經理人 | Justin Kass,Michael Yee,David Oberto | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.02 | 273 of 506 | | 近一個月 | -0.46 | 71 of 504 | | 近三個月 | 0.06 | 392 of 496 | | 近六個月 | 7.02 | 327 of 494 | | 今年以來 | -0.52 | 382 of 507 | | 近一年 | 7.22 | 288 of 487 | | 近兩年 | 5.75 | 161 of 473 | | 近三年 | 2.16 | 128 of 446 | | 近五年 | 10.51 | 126 of 317 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.7327 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4111 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0512 |
|
|
