代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 573.66 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 574 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.39%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/28) | 107.2900 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/08/02 | 經理人 | Justin Kass,Michael Yee,David Oberto | 投資地區 | 北美 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.52 | 70 of 504 | 近一個月 | 1.40 | 54 of 500 | 近三個月 | 1.66 | 221 of 495 | 近六個月 | 9.17 | 82 of 494 | 今年以來 | 1.44 | 270 of 504 | 近一年 | 14.19 | 49 of 487 | 近兩年 | 11.70 | 22 of 471 | 近三年 | 15.02 | 16 of 445 | 近五年 | 32.37 | 8 of 316 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 5.6808 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5134 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0170 |
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