代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 889.42 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 889 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低15,000,000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/04/19) | 16.3900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 基礎產業股票 | 基金成立日期 | 2014/02/04 | 經理人 | Nick Langley,Shane Hurst,Charles Hamieh,Simon | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/基礎產業 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.45 | 10 of 15 | 近一個月 | -3.84 | 11 of 14 | 近三個月 | -2.22 | 11 of 14 | 近六個月 | 7.32 | 3 of 13 | 今年以來 | -5.46 | 12 of 15 | 近一年 | -2.87 | 11 of 13 | 近兩年 | 4.90 | 3 of 10 | 近三年 | 5.31 | 7 of 10 | 近五年 | 26.22 | 5 of 9 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 13.2838 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0693 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3144 |
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