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 基金總覽
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)963.38
基金規模(百萬)-(2022/05)963
保管機構The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch
基金保管費率最低無%~最高0.15%
基金管理費率最低無%~最高0.75%
單筆最低申購金額最低15,000,000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高%
 基金介紹
基金公司
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
淨值(2022/07/01)16.1800
計價幣別美元
基金類型基礎產業股票
基金成立日期2014/02/04
經理人Nick Langley,Shane Hurst,Charles Hamieh,Simon
投資地區混合
投資標的股票型/基礎產業
註冊地愛爾蘭

 績效資料 資料日期:2022/07/01
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.567 of 7
近一個月-4.997 of 7
近三個月4.321 of 6
近六個月4.324 of 6
今年以來4.324 of 7
近一年4.326 of 6
近兩年25.916 of 6
近三年22.115 of 5
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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