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 基金總覽
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)547.82
基金規模(百萬)-(2020/05)548
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高0.82%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低4000000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低無%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)931.9200
計價幣別美元
基金類型一般型債券
基金成立日期2012/07/03
經理人David Tan
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的固定收益型/一般型(未設定條件)
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.4945 of 204
近一個月1.0864 of 202
近三個月9.187 of 200
近六個月-1.36171 of 200
今年以來-0.61178 of 204
近一年-1.27180 of 196
近兩年6.70121 of 183
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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