代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 185.13 | 基金規模(百萬)-(2022/08) | 185 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.82%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2022/10/04) | 605.9200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2012/07/03 | 經理人 | David Tan | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2022/10/04 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.54 | 184 of 234 | 近一個月 | -3.35 | 172 of 234 | 近三個月 | -5.64 | 180 of 233 | 近六個月 | -16.39 | 220 of 233 | 今年以來 | -24.83 | 230 of 234 | 近一年 | -29.02 | 226 of 227 | 近兩年 | -30.85 | 199 of 201 | 近三年 | -30.95 | 181 of 185 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2022/10/01 |
年化標準差(%) | 6.5316 | 夏普指數(Sharpe Index) | -1.3734 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7843 |
|
|