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 基金總覽
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)447.47
基金規模(百萬)-(2021/08)447
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.3%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式不配息
申購手續費最低無%~最高3%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)11.1000
計價幣別美元
基金類型複合債
基金成立日期2017/02/22
經理人David Newman
投資地區混合
投資標的固定收益型/複合債
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.1847 of 236
近一個月-0.8951 of 236
近三個月-0.4580 of 232
近六個月0.54165 of 227
今年以來0.1879 of 236
近一年1.93132 of 221
近兩年2.02165 of 198
近三年8.19143 of 175
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)1.4438
夏普指數(Sharpe Index)0.4520
貝他係數(Beta Index)0.4835
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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