代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 447.47 | 基金規模(百萬)-(2021/08) | 447 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.3% | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低無%~最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2021/09/24) | 144.2200 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2018/08/01 | 經理人 | David Newman | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2021/09/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.03 | 25 of 327 | 近一個月 | 0.61 | 17 of 322 | 近三個月 | 1.67 | 31 of 317 | 近六個月 | 3.57 | 15 of 312 | 今年以來 | 4.30 | 19 of 327 | 近一年 | 7.67 | 23 of 306 | 近兩年 | 12.25 | 14 of 275 | 近三年 | 23.91 | 15 of 245 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2021/09/01 |
年化標準差(%) | 1.9042 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8141 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5265 |
|
|