代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 671.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 672 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.3%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/18) | 8.7697 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2016/10/31 | 經理人 | David Newman | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.72 | 160 of 260 | 近一個月 | -0.24 | 36 of 252 | 近三個月 | 0.78 | 57 of 252 | 近六個月 | 4.62 | 214 of 251 | 今年以來 | 0.56 | 42 of 262 | 近一年 | 6.15 | 58 of 244 | 近兩年 | 6.30 | 23 of 232 | 近三年 | 3.52 | 23 of 216 | 近五年 | 8.91 | 34 of 169 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 2.4969 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6651 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4551 |
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