| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 394.39 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 394 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.50% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3%,最高不超過買回價金或成本3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 119.2244 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | | 基金成立日期 | 2016/06/29 | | 經理人 | James Luke | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/22 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.06 | 4 of 24 | | 近一個月 | 14.99 | 4 of 24 | | 近三個月 | 26.45 | 4 of 24 | | 近六個月 | 21.83 | 4 of 24 | | 今年以來 | 11.11 | 6 of 24 | | 近一年 | 5.07 | 4 of 24 | | 近兩年 | -4.67 | 4 of 22 | | 近三年 | -7.42 | 10 of 21 | | 近五年 | 54.10 | 11 of 18 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 32.9155 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0352 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1696 |
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