代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 46467.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 46468 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/28) | 11.9080 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2011/05/31 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee,Ethan Turner | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.18 | 115 of 274 | 近一個月 | 2.13 | 134 of 274 | 近三個月 | 3.82 | 93 of 274 | 近六個月 | 13.33 | 66 of 270 | 今年以來 | 3.87 | 86 of 274 | 近一年 | 18.92 | 10 of 260 | 近兩年 | 5.42 | 82 of 246 | 近三年 | 8.64 | 42 of 227 | 近五年 | 45.12 | 11 of 172 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 9.4168 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4236 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1036 |
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