代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 46467.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 46468 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/27) | 10.8704 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2011/05/31 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee,Ethan Turner | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.72 | 123 of 312 | 近一個月 | 1.58 | 211 of 312 | 近三個月 | 3.34 | 139 of 312 | 近六個月 | 11.80 | 117 of 308 | 今年以來 | 3.17 | 134 of 312 | 近一年 | 16.21 | 51 of 297 | 近兩年 | 1.49 | 164 of 282 | 近三年 | 3.52 | 96 of 262 | 近五年 | 33.70 | 34 of 206 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 9.3191 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3801 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0946 |
|
|