代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 7901.53 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7902 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/23) | 25.0930 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2017/03/31 | 經理人 | Sebastian Thomas | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.93 | 14 of 51 | 近一個月 | -6.44 | 29 of 51 | 近三個月 | -0.73 | 45 of 50 | 近六個月 | 20.33 | 47 of 50 | 今年以來 | -0.94 | 47 of 51 | 近一年 | 32.37 | 35 of 42 | 近兩年 | 5.26 | 29 of 30 | 近三年 | -18.77 | 24 of 27 | 近五年 | 75.35 | 18 of 21 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 27.0356 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3672 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2591 |
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