代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 894.46 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 894 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.09%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/27) | 9.8969 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2015/11/17 | 經理人 | Julien Bras;Maeva Ramadier;Laetitia | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.49 | 104 of 216 | 近一個月 | 1.14 | 78 of 216 | 近三個月 | -0.61 | 124 of 213 | 近六個月 | 6.48 | 97 of 211 | 今年以來 | -0.38 | 119 of 216 | 近一年 | 5.36 | 47 of 204 | 近兩年 | -5.38 | 136 of 201 | 近三年 | -14.09 | 134 of 190 | 近五年 | -5.29 | 81 of 142 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 5.4466 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2222 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9071 |
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