代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 203.24 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 203 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/17) | 11.4867 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2009/07/15 | 經理人 | Raymond Chan,Mark Tay | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.71 | 269 of 313 | 近一個月 | -0.73 | 59 of 312 | 近三個月 | 6.25 | 22 of 312 | 近六個月 | 7.09 | 207 of 311 | 今年以來 | 2.26 | 61 of 313 | 近一年 | -2.08 | 278 of 297 | 近兩年 | -10.26 | 276 of 282 | 近三年 | -24.73 | 254 of 262 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 11.3713 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0268 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1854 |
|
|