代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 217.20 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 217 | 保管機構 | Citibank Europe plc.盧森堡分行 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,已納入營運,行政及服務開支項下 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 淨值(2024/04/19) | 8.9872 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2015/09/01 | 經理人 | 新興市場債券團隊 | 投資地區 | 印度 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.99 | 1 of 376 | 近一個月 | 0.42 | 50 of 374 | 近三個月 | 2.18 | 91 of 374 | 近六個月 | 0.94 | 366 of 371 | 今年以來 | 5.92 | 8 of 376 | 近一年 | 4.49 | 255 of 366 | 近兩年 | 9.86 | 23 of 361 | 近三年 | 12.03 | 5 of 333 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 8.0201 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1254 | 貝他係數(Beta Index) | -0.7076 |
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