代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 250.66 | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 251 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,已納入營運,行政及服務開支項下 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 淨值(2022/07/01) | 10.1845 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2015/09/01 | 經理人 | 新興市場債券團隊 | 投資地區 | 印度 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2022/06/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.32 | 41 of 377 | 近一個月 | 2.80 | 4 of 377 | 近三個月 | 2.91 | 5 of 376 | 近六個月 | -2.45 | 5 of 367 | 今年以來 | -2.78 | 6 of 377 | 近一年 | 2.78 | 5 of 365 | 近兩年 | -1.33 | 13 of 335 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2022/06/01 |
年化標準差(%) | 11.7537 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0328 | 貝他係數(Beta Index) | -0.3049 |
|
|