代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1763.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1764 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.29%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 128.3900 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2014/06/12 | 經理人 | Justin Kass,Jim Dudnick,Steven Gish | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.14 | 459 of 506 | 近一個月 | -0.79 | 255 of 503 | 近三個月 | 1.59 | 113 of 496 | 近六個月 | 8.17 | 369 of 493 | 今年以來 | 1.24 | 175 of 506 | 近一年 | 12.80 | 31 of 486 | 近兩年 | 15.49 | 13 of 472 | 近三年 | 19.25 | 11 of 446 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 4.4029 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8329 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7764 |
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