代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 217.20 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 217 | 保管機構 | Citibank Europe plc.盧森堡分行 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,已納入營運,行政及服務開支項下 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 淨值(2024/03/28) | 11.3497 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2015/09/01 | 經理人 | 新興市場債券團隊 | 投資地區 | 印度 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.90 | 16 of 292 | 近一個月 | 2.17 | 121 of 292 | 近三個月 | 8.48 | 1 of 291 | 近六個月 | 3.12 | 265 of 289 | 今年以來 | 8.14 | 1 of 292 | 近一年 | 8.74 | 180 of 284 | 近兩年 | 15.21 | 5 of 279 | 近三年 | 14.32 | 2 of 264 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 9.3919 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1897 | 貝他係數(Beta Index) | -0.8059 |
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