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 基金總覽
安本標準-印度債券基金A累積紐幣
計價幣別:紐西蘭幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)250.66
基金規模(百萬)-(2022/05)251
保管機構法國巴黎銀行盧森堡分行
基金保管費率最低0%~最高0%,已納入營運,行政及服務開支項下
基金管理費率最低1%~最高1%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
淨值(2022/07/01)10.1845
計價幣別紐西蘭幣
基金類型新興市場債
基金成立日期2015/09/01
經理人新興市場債券團隊
投資地區印度
投資標的固定收益型/新興市場債
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/01
時間 績效(%) 組別排名
近一週-1.2545 of 74
近一個月0.863 of 74
近三個月2.713 of 73
近六個月-0.753 of 73
今年以來-0.753 of 74
近一年4.133 of 73
近兩年0.645 of 71
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)11.3879
夏普指數(Sharpe Index)0.1382
貝他係數(Beta Index)-0.4195
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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