| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 699.64 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 700 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.20%~最高1.20% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/04/19) | 7.3250 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2020/04/22 | | 經理人 | Paul Greer/Eric Wong/Marton Huebler | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.95 | 169 of 376 | | 近一個月 | -0.36 | 123 of 374 | | 近三個月 | 2.01 | 110 of 374 | | 近六個月 | 11.38 | 146 of 371 | | 今年以來 | -1.40 | 278 of 376 | | 近一年 | 4.04 | 261 of 366 | | 近兩年 | -11.48 | 359 of 361 | | 近三年 | -26.67 | 333 of 333 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.5191 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0815 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2760 |
|
|
