| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 500.67 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 501 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/17) | 7.6763 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 複合債 | | 基金成立日期 | 2017/03/01 | | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.46 | 250 of 260 | | 近一個月 | -1.19 | 172 of 252 | | 近三個月 | -1.29 | 191 of 252 | | 近六個月 | 4.75 | 206 of 251 | | 今年以來 | -1.72 | 174 of 262 | | 近一年 | 2.35 | 168 of 244 | | 近兩年 | 0.61 | 91 of 232 | | 近三年 | -6.09 | 92 of 216 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.4861 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1883 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0163 |
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