代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 500.67 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 501 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/28) | 7.7264 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2017/03/01 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.13 | 139 of 224 | 近一個月 | 0.80 | 162 of 224 | 近三個月 | -0.39 | 171 of 224 | 近六個月 | 5.49 | 183 of 223 | 今年以來 | -0.29 | 156 of 224 | 近一年 | 3.87 | 169 of 217 | 近兩年 | -1.42 | 142 of 207 | 近三年 | -6.53 | 114 of 191 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 5.5166 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1444 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0106 |
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