| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 700.40 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 700 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.9%~最高0.9% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/04/19) | 7.7140 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2013/04/09 | | 經理人 | James Durance/Tim Foster/Peter Khan | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.55 | 5 of 38 | | 近一個月 | -0.87 | 10 of 36 | | 近三個月 | 0.08 | 12 of 36 | | 近六個月 | 5.76 | 20 of 36 | | 今年以來 | -1.48 | 9 of 38 | | 近一年 | 4.11 | 9 of 33 | | 近兩年 | 0.30 | 3 of 33 | | 近三年 | -7.56 | 8 of 32 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.1930 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1471 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9151 |
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