代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4530.26 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4530 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高3.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低銷售機構無限制 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/18) | 11.3546 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2016/12/08 | 經理人 | Andreas Fruschki | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.86 | 947 of 1675 | 近一個月 | -3.06 | 1233 of 1671 | 近三個月 | 3.49 | 1185 of 1662 | 近六個月 | 9.45 | 1078 of 1638 | 今年以來 | -0.18 | 1251 of 1675 | 近一年 | 5.64 | 1024 of 1595 | 近兩年 | 0.04 | 1018 of 1505 | 近三年 | -5.69 | 932 of 1399 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 16.0433 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2116 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3220 |
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