代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 46467.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 46468 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低銷售機構無限制 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 8.2003 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2011/05/31 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee,Ethan Turner | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.03 | 275 of 313 | 近一個月 | -2.35 | 243 of 312 | 近三個月 | 1.15 | 225 of 312 | 近六個月 | 11.79 | 107 of 311 | 今年以來 | 0.90 | 140 of 313 | 近一年 | 12.21 | 34 of 297 | 近兩年 | 5.59 | 101 of 282 | 近三年 | -0.30 | 96 of 262 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.4265 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4229 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0903 |
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