| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 500.67 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 501 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.5%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低銷售機構無限制 | | 受益分配分式 | 配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/18) | 7.2925 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 複合債 | | 基金成立日期 | 2017/03/01 | | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.40 | 101 of 269 | | 近一個月 | -0.92 | 150 of 259 | | 近三個月 | -0.96 | 175 of 259 | | 近六個月 | 5.27 | 204 of 258 | | 今年以來 | -1.64 | 176 of 269 | | 近一年 | 2.29 | 174 of 251 | | 近兩年 | -0.42 | 133 of 239 | | 近三年 | -7.59 | 119 of 223 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.4854 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1568 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0161 |
|
|
