代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 775.32 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 775 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.14%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 8.3001 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2015/11/05 | 經理人 | Julian Le Beron,Luke Copley,Ranjiv Mann,Filippo | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.12 | 156 of 218 | 近一個月 | -1.76 | 137 of 216 | 近三個月 | -1.47 | 167 of 216 | 近六個月 | 4.22 | 169 of 211 | 今年以來 | -2.51 | 153 of 218 | 近一年 | -0.49 | 164 of 204 | 近兩年 | -0.22 | 75 of 202 | 近三年 | -5.15 | 54 of 191 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 5.4525 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0210 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9515 |
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