代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 211.87 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 212 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.79%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/18) | 1888.6700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/02/09 | 經理人 | Vincent Marioni | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.81 | 147 of 506 | 近一個月 | -0.70 | 141 of 504 | 近三個月 | 1.27 | 134 of 496 | 近六個月 | 7.21 | 296 of 494 | 今年以來 | 1.08 | 120 of 507 | 近一年 | 9.87 | 87 of 487 | 近兩年 | 6.40 | 119 of 473 | 近三年 | 0.91 | 159 of 446 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 3.4807 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7561 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6072 |
|
|