| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 260.15 | | 基金規模(百萬)-(2021/10) | 260 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2022/02/24) | 9.6600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2014/10/28 | | 經理人 | Richard House,Malie Conway | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/02/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.52 | 159 of 485 | | 近一個月 | -3.01 | 183 of 476 | | 近三個月 | -4.07 | 176 of 475 | | 近六個月 | -7.65 | 197 of 467 | | 今年以來 | -4.83 | 193 of 485 | | 近一年 | -9.04 | 229 of 443 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/02/01 |
| 年化標準差(%) | 6.1037 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.4243 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8899 |
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