代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 141.99 | 基金規模(百萬)-(2023/01) | 142 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.79%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高0% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2023/03/13) | 998.7500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/02/09 | 經理人 | Vincent Marioni | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2023/03/13 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.25 | 3 of 564 | 近一個月 | -1.08 | 21 of 564 | 近三個月 | 1.77 | 64 of 560 | 近六個月 | 3.88 | 61 of 558 | 今年以來 | 2.24 | 113 of 564 | 近一年 | -1.32 | 35 of 547 | 近兩年 | -5.00 | 93 of 515 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2023/03/01 |
年化標準差(%) | 10.9677 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0853 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8709 |
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