| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 304.44 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 304 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/04/19) | 16.0500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2013/08/30 | | 經理人 | MOHIEDDINE KRONFOL/AMIT JAIN | | 投資地區 | 其他新興市場(如中東非洲) | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.86 | 46 of 91 | | 近一個月 | -1.89 | 80 of 91 | | 近三個月 | -1.17 | 83 of 91 | | 近六個月 | 9.41 | 51 of 91 | | 今年以來 | -4.06 | 84 of 91 | | 近一年 | 0.19 | 74 of 86 | | 近兩年 | -2.90 | 53 of 83 | | 近三年 | -5.20 | 24 of 82 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.3625 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0632 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2557 |
|
|
