代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 304.44 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 304 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/03/28) | 10.2600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2013/08/30 | 經理人 | MOHIEDDINE KRONFOL/AMIT JAIN | 投資地區 | 其他新興市場(如中東非洲) | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.08 | 147 of 374 | 近一個月 | 1.18 | 242 of 374 | 近三個月 | -0.95 | 309 of 373 | 近六個月 | 8.28 | 237 of 371 | 今年以來 | -1.05 | 306 of 374 | 近一年 | 3.22 | 339 of 366 | 近兩年 | -0.50 | 296 of 361 | 近三年 | 1.11 | 65 of 333 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 10.4398 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0689 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2618 |
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