代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 455.27 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 455 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.35%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/28) | 149.9400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2019/01/22 | 經理人 | Oleksandr Pidlubnyy | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.78 | 54 of 1440 | 近一個月 | -1.10 | 1428 of 1440 | 近三個月 | 2.40 | 1148 of 1432 | 近六個月 | 8.38 | 1187 of 1410 | 今年以來 | 1.73 | 1211 of 1440 | 近一年 | 6.05 | 1148 of 1376 | 近兩年 | -10.47 | 1184 of 1296 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 15.3370 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0463 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9883 |
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