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 基金總覽
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)704.88
基金規模(百萬)-(2021/08)705
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.35%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)179.6700
計價幣別歐元
基金類型一般型股票
基金成立日期2019/01/22
經理人Andreas Fruschki
投資地區混合
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.081403 of 1487
近一個月0.59338 of 1483
近三個月
近六個月
今年以來0.581245 of 1487
近一年
近兩年
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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