代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 340.20 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 340 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/04/23) | 10.0100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2021/05/12 | 經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.15 | 258 of 1650 | 近一個月 | -0.89 | 459 of 1646 | 近三個月 | 2.75 | 1302 of 1638 | 近六個月 | 12.30 | 1153 of 1613 | 今年以來 | 1.08 | 1174 of 1650 | 近一年 | 9.82 | 870 of 1570 | 近兩年 | 11.61 | 658 of 1480 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 12.7694 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1809 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0465 |
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