代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2785.46 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2785 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.38%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/28) | 1443.5200 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2003/01/02 | 經理人 | Giles Money;Alex Bibani | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.01 | 1388 of 1641 | 近一個月 | 1.07 | 1286 of 1637 | 近三個月 | 3.50 | 1211 of 1629 | 近六個月 | 18.31 | 479 of 1609 | 今年以來 | 3.21 | 1144 of 1643 | 近一年 | 21.81 | 569 of 1568 | 近兩年 | 11.49 | 642 of 1477 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 12.5068 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4118 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0188 |
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